基金

基金份额确认是用什么时候的净值

2020-08-28 时财网整理
导读:
投资场外基金时,交易日15:00前申购的基金份额确认是当日净值,交易日15:00后或者非交易日申购则按照下一交易日的净值确认份额。而投资场内基金时,成交价格是基金在二级市场的交易价格。

  投资场外基金时,交易日15:00前申购的基金份额确认是当日净值,交易日15:00后或者非交易日申购则按照下一交易日的净值确认份额。而投资场内基金时,成交价格是基金在二级市场的交易价格。

  

  基金,英文是fund,广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。提到的基金主要是指证券投资基金。最早的对冲基金是哪一支,这还不确定。在20世纪20年代美国的大牛市时期,这种专门面向富人的投资工具数不胜数。其中最有名的是Benjamin Graham和Jerry Newman创立的Graham-Newman Partnership基金。根据投资对象的不同,可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

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