开放式基金赎回费用及赎回金额的计算方式

2022-07-12 时财网整理

导读:: 赎回开放式基金采用未知价法，即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率，赎回金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 – 赎回费，赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。某投资者赎回某开放式基金9，677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：

　　赎回开放式基金采用未知价法，即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

　　赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率

　　赎回金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 – 赎回费

　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

　　例一、某投资者赎回某开放式基金9，677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：

　　赎回费用 = 1.0168×9，677.41×0.5% = 54.04元

　　赎回金额 = 1.0168×9，677.41–54.04 = 10，753.69元

　　即：投资者赎回某开放式基金9，677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10，753.69元。

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