基金的净值和累积净值是什么

2022-03-18 时财网整理

导读:: 简单来说，基金的单位净值就是指基金当前的价格，场外基金由于是将资金交给基金经理买卖股票，所以每天只有收市后才能知道基金的单位净值。

　　简单来说，基金的单位净值就是指基金当前的价格，场外基金由于是将资金交给基金经理买卖股票，所以每天只有收市后才能知道基金的单位净值。

　　而累计净值就是指基金成立以来的累计价格，当基金的单位净值过高的时候，就可能会分红，分红单位净值就会减少，累计净值就会增加。

　　举个例子：新基金的发行价为1元，当基金上涨到3元的时候，此时3元是单位净值，假设基金一直上涨，当上涨到5元的时候，基金公司采取1元一份的分红方案，分红后单位净值变成4元，而累计净值就是5元。

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