差旅费费用报销单填写样本（最新差旅费报销单模板样式）

差旅费费用报销单作为企业财务管理中的重要环节，其填写规范性直接影响到费用核算的准确性和效率。随着企业管理制度的不断完善和财务信息化的推进，差旅费报销单的模板样式也日趋标准化和智能化。以下将结合最新差旅费报销单模板样式，详细介绍其填写样本及注意事项。

一、差旅费报销单基本结构

差旅费报销单通常包含以下几个基本部分：

1. 表头信息：包括公司名称、部门、报销日期等基本信息。
2. 个人信息：填写出差人员的姓名、职位、联系方式等。
3. 出差信息：详细记录出差的起止日期、目的地、出差事由等。
4. 费用明细：列出各项费用，如交通费、住宿费、餐费、通讯费等，并附上对应的发票或收据号码。
5. 费用总计与审批：计算费用总计，并预留审批人签字和意见栏。

二、差旅费报销单填写样本

以下是一个简化的差旅费报销单填写样本，供参考：

差旅费报销单

| 项目 | 填写内容 |
|----------|----------------------------------------------------|
| 公司名称 | [公司名称] |
| 部门 | [部门名称] |
| 报销日期 | [具体日期，如2024年9月10日] |
| 姓名 | [出差人员姓名] |
| 职位 | [出差人员职位] |
| 联系方式 | [手机号码/邮箱] |

出差信息

| 出差事由 | [详细填写出差的目的及主要内容] |
|------------------|------------------------------------------------|
| 出差起止日期 | 开始：[具体日期，如2024年9月5日]；结束：[具体日期，如2024年9月9日] |
| 出差天数 | [根据起止日期计算，如5天] |
| 出差目的地 | [具体城市或地区] |

费用明细

| 费用类别 | 费用金额（元） | 发票/收据号码 |
|------------|----------------|--------------------------------------|
| 交通费 | [具体金额] | [火车票/机票/出租车票等号码] |
| 住宿费 | [具体金额] | [酒店/宾馆发票号码] |
| 餐费 | [具体金额] | [餐饮发票号码，可列明具体餐厅名称] |
| 通讯费 | [具体金额] | [话费账单/充值发票号码] |
| 其他费用 | [具体金额] | [具体说明及发票/收据号码] |

费用总计与审批

| 费用总计（小写） | [所有费用明细的总和，如1234.56元] |
|------------------|----------------------------------------|
| 费用总计（大写） | [转换为大写，如壹仟贰佰叁拾肆元伍角陆分] |
| 申请人签字 | [出差人员亲笔签名] |
| 审批人意见与签字 | [审批人填写审批意见并签字，如“同意报销”] |

三、填写注意事项

1. 信息准确性：确保所有填写的信息真实、准确，不得虚报或夸大费用。
2. 费用合理性：所有费用必须与出差事由相符合，不得超出公司规定的差旅费用标准。
3. 票据合规性：报销时必须附上相关的发票、收据等费用凭证，并确保票据的合法性和有效性。
4. 格式规范：使用黑色碳素笔填写，禁用铅笔、蓝色圆珠笔；金额计算准确，大小写相符，字迹清晰工整，报销单不得随意涂改。
5. 粘贴要求：票据粘贴在报销底单左上角，分类别、按时间顺序粘贴，确保票据不外露在报销单外，大张票据要折叠整齐。

通过以上介绍，我们可以清晰地了解到差旅费报销单的填写样本及注意事项。在实际工作中，企业应结合自身的管理制度和财务要求，制定更加详细和具体的差旅费报销单模板，以确保费用报销的规范性和准确性。