基金管理人的职责

2021-06-04 时财网整理

导读:: 1、依照基金契约的要求应用基金资本项目投资并监管基金资本；2、按时足量向基金持有者结算基金收益；3、储存基金的会计帐簿、纪录不低于15年；4、编写基金财务报表，按时公示，并向中国证监会汇报。

　　1、依照基金契约的要求应用基金资本项目投资并监管基金资本；

　　2、按时足量向基金持有者结算基金收益；

　　3、储存基金的会计帐簿、纪录不低于15年；

　　4、编写基金财务报表，按时公示，并向中国证监会汇报；

　　5、测算并公示基金净资产总额及每一基金单位净资产总额；

　　6、基金契约要求的别的岗位职责及《开放式基金管理条例》要求的别的岗位职责。

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