基金净值除去管理费托管费了吗

2021-05-24 时财网整理

导读:: 基金净值除去管理费托管费了。

　　基金净值除去管理费托管费了。运作费（即管理费、托管费和销售服务费）从基金资产中每日计提：每个工作日公告的基金净值，已经扣除运作费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

　　基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

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