嘉实超短债分红规则有三条:
1、嘉实超短债进行红利分配时,需要确定一个权益登记日,这一点登记在册的持有人可以参加分红。
2、权益登记日之后,就是除息日。除息日会从基金资产中先行扣除所分的红利总金额,当天持有的基金净值和收益可能下降。
3、除息日之后是派息日,派息日指向投资者派发红利的日期。先行扣除的分红金额,将在当天24点前以基金份额的方式返还,或者以现金发放到余额宝,具体详情可以查看昨日/今日收益处。